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经常有人问,假如只买一只股票买哪只,其实买股票只买一只是不靠谱的,遇到黑天鹅就坑了,但是假如你是买基金的话,那真可以只买一只,选择一只好基金,长期定投或者是低位的时候买了放着不管就行了。

如果只买一只指数基金买哪只好

答案是:沪深300指数基金,沪深300代表着中国的核心资产,是中国最优秀的企业聚集地。

为什么沪深300指数基金好

如果在A股只选择一个指数ETF投资的话,很多人都会选择沪深300指数。

根据中证指数官网的数据,当前跟踪$沪深300(SH000300)$ 的基金产品多达5页,超过100个(包含各种增强,联接基金产品)。

为啥沪深300这么受欢迎?

沪深300ETF的投资意义和逻辑

沪深300几乎涵盖了全国最优秀的股票资产,你能说得上名字的A股最优秀的公司,多数都是沪深300的成分股,比如中国平安,贵州茅台和格力电器。

沪深300ETF跟踪的沪深300指数由A股市场中市值大、流动性好的300只股票组成,代表了中国最核心的权益资产,主要具备以下几个特征:

一是从资产盈利能力的角度看,沪深300指数盈利能力在A股中大幅居前。2017年以来,沪深300指数的ROE水平分别为12.0%、11.8%和9.6%,持续领跑上证综指、深圳成指、wind全A等指数。

二是从股息率回报的角度看,沪深300指数同样优于同期其他主要指数。2017年以来,沪深300指数的股息率水平分别为 2.1%、2.9%和 2.3%,连续3年处于2%以上,而目前A股连续三年股息率在 2%以上的上市公司数仅有146个,其中绝大多数都是沪深300的成分股。

三是从历史表现来看,沪深指数长期收益率较高,风险水平相对较低。以2005年1月1日为起点,截至2020年4月24日,沪深300指数年化收益率约为9.2%,年化波动率约为26.7%。长期来看,“收益风险比”优于上证50、上证综指、深圳成指等指数。

随着我国经济的整体增速的调整和结构化升级,代表全国最优秀资产的沪深300指数吸引力会不断增强。

以前高增长时期,企业往往可以享受行业内部的增长红利,即使产品、效率和营销存在漏洞,仍能喝汤,同时在某些行业变革期存在“飞上风口”的可能。

但是这一现象将伴随经济增速调整,行业红利退坡而逐渐消散。正如近几年行业龙头涨幅远超行业本身,“赚行业的钱”已经演变成为“赚结构的钱”。

从数据的角度也可以看出,龙头公司的ROE > 行业整体 > 非龙头公司。

为什么沪深300是好指数基金

说完沪深300的资产情况,我们再来看看沪深300指数的估值。

沪深300指数最新PE-TTM 11.31倍,处于近十年百分位36.36%,低于近十年中位数14.12,比近十年最低值8.10高出39.5%。

如果只买一只指数基金买哪只好

沪深300指数最新PB 1.34倍,处于近十年百分位14.88%,低于近十年中位数1.51,比近十年最低值1.18高出13.6%。

如果只买一只指数基金买哪只好

站在当下来看,沪深300的估值水平处于历史中枢之下,股息率较高,盈利能力强、业绩相对稳定,长期来说具有较高的配臵价值。

如果你相信中国的长期竞争力,不知道etf基金买哪个好,那么沪深300会是一个长期来说,对于普通人而言的一个好选择

从行业分布上来看,沪深300指数得行业分布较为全面和均衡,成分股覆盖27个申万一级行业,主要集中在金融行业、食品饮料和医药生物等行业,且大部分成分股市值较大,具有较强的行业竞争优势,为行业龙头企业。同时具备股息率较高等特征,价值属性较强。此外,这些成分股历史业绩大多表现优秀,尤其是2019以来,均为投资者获取了优秀的业绩回报。
指数长期收益表现优于其他宽基指数,无论是从中长期来看,还是从短期来看,与其他宽基指数相比,沪深300指数长期以来表现均较为优异。在风险控制方面,近5年的风险调整收益表现最优。作为A股市场中经典的大盘蓝筹指数,指数成份股盈利稳健,分红率高,其成分股受到外资配置的格外青睐。估值处于历史较低位,正值投资良机!

300指数就是挑选沪深两市中,规模大、流动性好,且最具代表性的300家公司组成的指数。简单来说,就是在一个年级中,挑选成绩排名靠前的300位同学,组成一家上市公司。我们买指数,就是买了这300位同学的未来。而在沪深300指数的成分股中金融地产行业所占的比重最大。十大成分股中,四家公司是金融地产行业的,老大是中国平安,非常不错的公司。其次是茅台、五粮液、伊利股份这些食品饮料行业的龙头老大,也都在指数中。在看沪深300指数的净利润增速时,可以明显的发现,沪深300指数近年的净利润增速都在10%这个范围内波动,偶尔经济不好的时候,也会出现负增长。可以认为沪深300指数目前是中速增长的。

随着创业板注册制试点,注册制将会引发资本市场深刻变革,IPO“堰塞湖”疏通,壳资源贬值;股票分化加剧,退市股大幅增加,注册制将加速A股两极分化,投资趋势转向龙头;有限的资金只会抱团核心,确定性高,成长性好的资产中,这两天的盘面很说明这一点。沪深300指数正好是全市场最具代表性的龙头企业之总汇,充分代表市场中代表性好,流动性高,交易活跃的主流投资股票。统计显示,沪深300指数成分股的加权EPS和ROE基本都在全市场水平的1.2倍以上。其成分股的资产质量极佳,盈利能力较强,堪称整个市场的中流砥柱

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