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上周股市大调整,疫情全球爆发引发黑天鹅,上涨已久的新能源和芯片暴跌,这个时候就是考虑定力的时候了,股票是短炒还是长拿,还是要看内生价值的,今年的牛股一个是芯片股晶方科技,还有一个就是新能源股宁德时代,个人认为芯片炒的有点过了,在当前的情况下,新能源车比芯片是更靠谱的,我们国内产业链的话语权也比较高,芯片基本上都停留在低端阶段,当然芯片国产替代确实已经开始,逻辑也是比较硬,但是新能源的逻辑更硬,我更好看好新能源,不过论炒作肯定是芯片比较新能源好,主要是汽车确实不是一个好的赛道,竞争太激烈了,巴菲特都说不要买四个轮子的股票……

宁德时代股票还能买吗

宁德时代近期确实是一直涨,股票从70多到翻倍,上周的大调整后股价还有135元。市值3000亿,比另外一个龙头比亚迪多了整整1000亿,是当前特斯拉概念股票一览表中的第一股。其实宁德时代股价是高是低都好说,关键是新能源汽车这个产业能不能成。新能源成了,宁德当然不会差。

我们先看一下特斯拉和松下。特斯拉是起来了,但是最近松下和特斯拉好像要闹崩。松下得到了多少好处?

要知道新能源车领域竞争是非常激烈的,甚至有些车厂是在赔本赚吆喝的。就有些像互联网企业刚开始那样~要砸钱。但是车厂又不是互联网企业,很难很快形成一家独大,赢家通吃的局面。所以在竞争激烈的环境下,中间厂商,就是中间环节的厂商,或者叫零部件供应商,利润势必会被挤压。(其实宁德之前的大发展是因为中小型的新能源车厂,百家争鸣,又没有能力自己建电池厂,才会做大的。这种情况可能正在发生微妙的变化。)新能源车最后的竞争格局应该是10来个厉害的角色,做大做强,瓜分市场。其他都得完蛋。

还有,一方面是原材料上涨会有一定的压力,另外一方面主机厂会来压价。做电池的不光是一个宁德时代。还有松下,lg,比亚迪等等,之前比亚迪电池以封闭的形式在使用,现在他们也开放了,就是被宁德时代逼的。试想一下大众如果投50亿欧元,能不能建个自己的电池厂?好像特斯拉也正在走这条路。

听说最近宁德时代想要再次融资200亿。可能他就是想尽快的坐稳老大的位子。还得往里面拼命投钱。

总之只有掌握核心技术或者核心资源,成本控制做到业内最佳的,才能生存下来,才会有好果子吃。我不是很清楚宁德时代有没有做到这些,以后还能不能做到这些?

最后要考虑的是现在的价格问题。新能源,刚刚被炒了一大波,价格不算便宜吧

别忘了比亚迪,比亚迪也很牛的。

他能做出20多万,零到100三秒,续航600+,风阻0.23,寿命可以做到100万公里之上的B级新能源轿车,电池还给你终身包用

老王对汽车行业还是很有洞察力的,我觉得节前节后新能源车这一波是政策松绑(鼓励多技术路径+补贴退坡减缓+2025规划新能源车保有量比之前版本提升5%)+特斯拉概念+宽松预期导致风险偏好提升,当然最重要的是各路券商借着这个窗口猛推造就的,因为前段时间新能源车业绩基本见底而接下来又无法业绩证伪,这个窗口真是太完美了,包括今年一整年我觉得都是新能源车无需过多担心业绩暴雷,因为去年已经够烂了,所以今年整个窗口期新能源车都会被轮番炒的。但是长远的竞争力和生存格局确实都不太好,只有技术领跑者最终能分到产业链的一杯羹,目前国内来看宁德时代还是有相当竞争优势的,但也危机四伏,汽车行业产业链格局决定的

现在全球就有十多家大的整车厂,但我认为汽车电动化智能化以后,活下来的整车厂+新兴电动车厂恐怕只有原来数量的一半,形成少数厂家的垄断,这将大幅改善产品的价格竞争,使得活下来的整车厂利润显著改善,整个行业的利润显著改善(还有一种可能是特斯拉像苹果一样,拿走大部分行业盈利,因为产品体验独一无二)。我这样认为主要有几个原因,一是特斯拉大幅度领先同行几年,使得同行转型电动车的时间大幅度减少(留给xx队的时间不多了),一有跟不上就会完蛋(从燃油车历史上看,一旦产品体验稍有落后,很快就会被消费者摒弃),目前的整车大厂一定会有几家掉队的,甚至不乏目前燃油车市场上的明星车厂;二是汽车智能化比传统燃油汽车更多地依赖智能芯片和软件系统(包括自动驾驶),而智能芯片和软件系统都是传统汽车厂的软肋,甚至是零,特斯拉有很大的独占优势,而这种优势只会越来越大,虽然从自动驾驶角度来说,传统汽车厂最有可能的(唯一的)出路是与google和baidu等高科技合作,但是这一块系统的庞大利润是别人的(想想当年Windows和office),而且要做到不同平台的硬件与买来的软件系统相融合,这是另一个槛,肯定远远不如特斯拉的软硬一体化,从而显著影响性能和体验;三是从成本上看,特斯拉是目前单车最接近盈利的电动车,其他整车大厂如果真的想做大电动车市场份额,必然需要推出像model3一样有竞争力的大众车型,不但价格需要对标model3(别忘了特斯拉价格会越做越低哦),而且性能和驾驶体验也需要对标,在目前状况下以及未来数年内,恐怕没有一家整车厂会在电动车上盈利,卖得越多,亏得越多(这也是其他整车厂这些年不愿意发展电动车的主要原因),走上这些年特斯拉走过的坑。也就是说,卖的少了,跟不上特斯拉的脚步,卖得多了,很可能会大幅度亏损,而且还会大幅度冲击自己燃油车的销量,进入一个怪圈(坐在树上砍树),这时候亏损严重的车厂会进入恶性循环,在研发上进一步滞后,逐渐被资本市场和消费者市场抛弃;四是特斯拉电池方面的优势,等特斯拉自产电池可以供应大部分车型的时候,就是特斯拉独步天下的时候。最后,想想苹果手机这么多年来独步天下,与其他手机的最根本区别是什么?(一句话总结)极致的用户体验!你有没有在特斯拉的身上看见这种特质?还在纠结大众一年卖上千万车市值还不到一千亿美元?抱歉智能电动车和燃油车根本就不是一个物种,就像人类和猩猩的区别。

宁德时代确实是好股票,不过当前价格确实也高,至于股价是否一直涨,这个谁也说不清楚,不明白的可以考虑购买新能源汽车指数基金哪家好,定投指数是比较好的一个选择,不会错过产业发展,也防止个股黑天鹅。

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