特斯拉概念股票一览表-谁是真正的特斯拉概念股

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特斯拉是当前汽车第一股,新能源和自动驾驶龙头股票,随着特斯拉国产化的正式落地,带领当前新能源股票走了一波行情,随着电动车革命的继续推进,预计在新能源行业会诞生一批超级牛股,不管是否配套特斯拉,新能源上中下游都有机会,其中上中游确定性更高,下游整车厂难度高小一些,比亚迪要是只有电池,市值早就超越宁德时代了。

新能源就说一句话。他的市场是万亿美元起,是半导体存量市场的几倍。半导体成熟公司10PE,是存量市场。半导体逻辑,国产替代也只是部分军用政府,国内民用都不可能完全替代。而新能源是全世界的。

来看看新能源产业链上的股票,同时也梳理一下特斯拉概念股

特斯拉概念股票一览表

一,动力电池

这个产品,这是核心。他是有极大门槛的,基本没什么新进入者,你们很不看好的国轩高科是世界前10,哪怕鹏辉能源业是世界前50。

宁德时代 优点:门槛高,技术和产能都好,确定性好。特斯拉国产电池配套商,妥妥的特斯拉概念股。

缺点:弹性相对低一点。市占率比例提升有限,只能通过市场扩大汽车厂家都会扶持二供,比如大众会找国轩高科,宝马奔驰现代会找亿纬锂能。但是市场很大。

亿纬锂能

优点:新能源车估值最低,预期差最大的。 他的市值完全没反应动力电池估值。要知道他2021年的产能就和19年的宁德时代一样。

他目前估值覆盖不了消费电池+电子烟的贡献,19年是爬坡转固计提很多费用,动力电池是负5000W利润。2020年,占营收50%,保守50亿的营收(拿国轩高科举例,亿纬今年的产能营收客户结构产能规划财务情况都好于国轩,国轩目前市值是260亿,亿纬今年动力电池保守要给260亿。)

动力电池去年国内第五,世界第十。今年国内第三,世界第六。2021年国内第二,世界第四。2022年世界第三。这就是预期差。

他的客户机构,SKI,奔驰宝马大众。

动力船迅猛。(这个公司很有意思,消费电池他避开笔记本和手机的红海,发展电子烟,耳机电池等。动力电池避开国内价格战,直接定位海外客户,且在电动船发力,电动船的市场也远超想象,动力船方便基本要拿下第一)

缺点:电子烟争议太大,预期差太大。很多人认为电子烟是拖累。等国内政策彻底落地。市场暂时不知道动力电池实力和业绩,认可度不高,券商仅招商覆盖动力。

锂和钴股票龙头

(我个人还是看好上游的,水涨船高,上游稀缺,不会太差)

赣锋锂业 华友钴业 天齐锂业 洛阳钼业 寒锐钴业 道氏技术 雅化集团 融捷股份 天华超净

最近雅化涨的好,也是因为可能进入特斯拉产业链的预期。

优点:资金记忆好,上轮的牛股是上游,越上游需求弹性越大。

缺点:本质是资源类,不能高估值,门槛低。今明2年产能投放期,特别锂。库存是持续扩大的,今明2年业绩可能持续下滑。相关产品价格持续低位,今年容易双杀。

实际从 道氏技术 雅化集团 融捷股份 天华超净 你就能看出,门槛有多低。动不动就有新产能投放。

从以上你就能看出

今明2年最大的逻辑是高端汽车,高端产业链的边际效应,而非整个新能源车的边际效应。高端中游收益更大。

二,负极

中游最看好负极。

璞泰来

优点 :高端负极,技术实力强,未来市场大。

缺点:并非行业龙头,实力和技术弱于中国宝安控股贝特瑞。

中国宝安

优点:贝特瑞实力强,技术好,产能好。公司很多优秀资产。

缺点:母公司坑爹,业绩太差,股性比较差。

中科电气

技术比较弱,估值相对低。

杉杉股份

三,正极:

不看好正极,看技术路线,无论 比亚迪 LG 还是松下 宁德时代 都在自建正极。动力电池唯一涉足的就是汽车正极,未来有望一体化。

正极竞争太激励,高端正极除外。

当升科技 德方纳米 等等。相对负极,正极不看好。

四,隔膜和电解液

都不太看好,未来电池技术路线就是朝着固态升级。

固态电池是没有隔膜和电解液的。也就是企业很难永续经营。

隔膜的优点是国产替代比例低,但是毛利太高,未来降价空间很大。而且毛利高意味着弹性差。(毛利越低弹性越大)

新宙邦 天赐股份 星源材质 恩捷股份

五,设备和结构件

先导智能

优点:确定性大,确定性比宁德时代还大。

缺点:毛利太高,弹性比较低。

科达利

优点:弹性比较大。

缺点: 做的是壳体,有点LOW技术升级方向不明确

谁是真正的特斯拉概念股

个人认为:宁德时代,先导智能肯定是算的。

特斯拉概念其实和新能源概念龙头股是一样的,没必要完全区分去找所谓的特斯拉供应商,供应商中的那些小厂由于太单一,反而可靠性不太高,不确定的,其实可以直接买新能源etf基金。

作者: >来源: 86℃

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