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适合新手的简单股票入门教程

2022-05-20 21:04:00

想学股票投资,面授教程。

适合新手的简单股票入门教程

一、投资理念

1.为什么要投资股票?

长期平均收益率最高的资产就两大类,一是股票,另一是房地产,要想赚大钱,就绕不开股票和房地产。股票投资的好处是长期平均收益率高、流动性好、不用求人、不用纳税、越老越值钱。做实业则正好相反,九死一生、流动性不好、到处求人、需要纳税(容易掉进偷税漏税的陷阱)、越老越干不动。做实业这么难,为什么还要做实业?因为常人在股市上赚钱更难!

2.为什么股票赚钱难?

股票投资长期平均收益率高,但现实中投资者等不到长期,都想赚快钱,钱不入急门。股票投资需要树立正确的投资理念,需要方法,需要耐心。对美国投资者而言,最有效的方法便是巴菲特的价值投资法,对中国投资者而言,最有效的方法便是笑傲投资的三顺投资法,因为中国股市波动率大致是美国的四倍,大起大落,如能回避熊市,会显著提高收益率和降低回撤。

3.股票投资最重要的是什么?

****,这四个字最重要,也最难。你是一个股票投资者,你时刻关心着股票,但你还得有耐心,看而不做,耐心等待,直到稳赚时机来临。普通投资者做不到,他们满眼都是机会,到处都是利好,每天都有涨停的股票,他们象非洲草原上不知休息的猎豹,眼中全是羚羊,最后累死在无休止的奔波中。武林高手不出手,股市高手不折腾。不折腾便是不动,可以长时间满仓,也可以长时间空仓。

4.如何快速判别市场高手与弱手?

高手不为所动,高手充耳不闻,高手进退果敢,高手控制回撤,高手不碰运气。

弱手蠢蠢欲动,弱手东张西望,弱手拖泥带水,弱手随波逐流,弱手尝试彩票。

二、资产配置

1.股债商房是四类最重要的资产

大类资产包括现金、银行存款、股票、债券、大宗商品、房地产、另类投资。其中,大宗商品包括能源、金属、农产品,另类投资包括理财产品、信托计划、资产管理计划、债权计划、股权计划、夹层产品、收藏品、海外投资等。

2.资产配置便是在基准配置的基础上超配低配

对普通的个人投资者而言,资产主要配置在现金或现金等价物(存款、银行理财、货币基金、国债ETF等)、房地产、股票这三大类资产上。基准配置是2套房(一套住、一套养老),其他在股票和现金或现金等价物上转换。没有两套房的,闲钱优先买房。已有两套房的,可以三顺(顺周期顺风格顺趋势)投资股票,不顺时持有现金或现金等价物。不会判断三顺的,关注《笑傲投资》微信公众号或星球号即可。

3.如何判断市场好不好?

股票市场大级别拐点是基钦周期决定的,股价指数拐点平均滞后于基钦周期拐点2个月左右。因此,确认基钦周期是处于扩张期还是收缩期非常重要,基钦周期扩张期对应股市是牛市或强平衡市,基钦周期收缩期对应股市是熊市或弱平衡市。

三、关于选股

1.通过市场风格选股

股市最重要的风格是价值风格与成长风格,股市处于成长风格时选择成长股或高增长消费股;股市处于价值风格时选价值股或消费龙头股。价值股的典型特征是大市值、高ROE、低估值;成长股的典型特征是小市值、轻资产、高毛利;消费龙头股指的是在品牌消费和医疗保健行业中的大市值、高ROE股。

那么怎么判断股市处于何种风格呢?主要看大宗商品周期,当大宗商品周期处于扩张期时,股市是价值风格;当大宗商品周期处于收缩期时,股市是成长风格。如果不会判断股市处于何种风格,就选消费龙头股,长期持有。

2.通过财务指标选股

如果只用单一指标选股,最有效的就是ROE,即净资产收益率。选股时要看公司盈利的真实性、关注净利润与经营活动净现金流量的差异。

负债率越高的公司,股价波动越大,高负债股在价值风格的牛市里表现较好,低负债股在成长风格牛市里表现较好。

3.牛市莫忘券商

券商的业绩与股票市场表现密切相关,牛市来临时,莫忘券商,尤其是大牛市和中牛市,券商的涨幅至少比上证指数多翻一番。

四、投资原则

1.坚持三顺:顺周期、顺风格、顺趋势。

2.把握周期:股票投资中最重要的周期是基钦周期和大宗商品周期。

3.顺应趋势:顺趋势首先是顺基本面趋势。

4.忘掉噪音:不听政策、消息、利多、利空、专家、权威,自己独立研究。

5.不熟不投:宁愿错过、不愿做错。

6.理解资金:不同的投资者有不同的需求和投资风格,要理解投资者资金的性质。

7.相对集中:对于个人投资者来说,股票组合3-5只就可以了,对于机构投资者来说股票组合视资金量大小来定,总体原则是不要太集中也不要太分散。

8.股票本质:要把投资股票当做是投资公司的股权,而不是代码、筹码。

9.辩证估值:价值风格时看PB和净资产内生增长;成长风格时看PE和净利润增长。

10.依法合规:远离内幕交易、操纵股价和利益输送。

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